12进出01中标利率预测区间3.70%-3.80%
鄞州银行、潍坊农信和顺德农商行预计，12进出01中标利率区间为3.70%-3.80%；12进出02中标利率区间为3.80%-3.88%。
12进出01基本资料：
债券期限 3年
招标数量 200亿元
计息方式 固定利率
付息方式 按年付息 招标方式 单一利率(荷兰式) 招标时间 2月17日
起息日
2月21日
上市日
2月27日
手续费率 0.05%
12进出02基本资料：
债券期限 5年
招标数量
200亿元
计息方式 固定利率
付息方式 按年付息
招标方式
单一利率(荷兰式) 招标时间 2月17日
起息日
2月23日
上市日
2月29日
手续费率 0.10%
鄞州银行：预计在没有特殊事件的影响下，2月资金面很有可能将持续保持较为宽松的状态。经济面承压将在较长时间内持续，经过调整的利率债将重新获得青睐。一旦CPI大幅下行或者政策松动，利率债将迎来较大行情。预计三年期口行债中标区间为3.75%至3.80%，五年期口行债投标区间为3.83%至3.88%。
潍坊农信：虽然近几个交易日市场资金面趋紧，回购利率上行显著，但在春节后资金需求大幅减少、1月份外汇占款改善几成定局的背景下，预期后市资金面将会继续呈现较为宽松的局面。此次发行的两只债券期限适中，但近期二级市场政策性金融债收益率整体呈现上行态势。综合考虑到手续费及其他因素，预计3年及5年期口行债中标利率分别为【3.70%，3.76%】、【3.80%，3.86%】。
顺德农商行：随着春节后资金向银行体系回流，资金面会走向宽松，预计2月份R007均值将降至3.6%左右。同时，2月份下调存款准备金的可能性已较小，债券市场本月总体会呈现窄幅波动的趋势，新债发行利率估计与二级市场基本持平。预计12进出01的发行利率区间为3.71%-3.76%；12进出02的发行利率区间为3.80%-3.85%